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【央视新闻客户端】
--> AI基金民生加银核心资产股票A(012214)披露2026年一季报,第一季度基金利润348.14万元,加权平均基金份额本期利润0.034元 。报告期内,基金净值增长率为4.12% ,截至一季度末,基金规模为8484.86万元。 该基金属于标准股票型基金。截至4月21日,单位净值为0.853元 。基金经理是刘浩 ,目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,民生加银核心资产股票A近一年复权单位净值增长率最高 ,达30.83%;民生加银优选股票最低,为16.99%。 基金管理人在一季报中表示,目前我们的持仓结构主要是全球定价资源(石油 、煤炭、部分有色)、跨境银行和全球公用、各行业龙头(家电 、互联网、集运)、垄断央国企(运营商) 、深度价值个股(比如汽零、机械、石化链等) 。 我们关注的公司一般具有以下特点:格局稳定 、护城河清晰、现金流和股东回报较好、行业生意周期向上 ,最后需要确保估值上具有安全边际。尽管我们对中国资产持续向上充满信心,但是也意识到外部环境更加复杂多变,需要时刻保持对市场的敬畏之心。 截至4月21日 ,民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为1.13%,位于同类可比基金67/121;近半年复权单位净值增长率为9.87%,位于同类可比基金67/121;近一年复权单位净值增长率为30.83%,位于同类可比基金70/121;近三年复权单位净值增长率为17.61% ,位于同类可比基金56/90 。 通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。 截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.5074 ,位于同类可比基金45/86。 截至4月21日,基金近三年最大回撤为23.01%,同类可比基金排名15/86 。单季度最大回撤出现在2022年一季度 ,为14.64%。 据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.86%,同类平均为88.34%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位 ,2022年一季度末最低,为69.54% 。 截至2026年一季度末,基金规模为8484.86万元。 截至2026年一季度末 ,基金十大重仓股分别是中国海洋石油 、美的集团、江苏金租、富维股份 、中远海控、兖煤澳大利亚、航民股份、电能实业 、苏美达、百胜中国。 (文章来源:中国证券报·中证网)




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